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- 发布日期：2026-04-07 16:42 点击次数：203
对于嘉实新添丰依期羼杂
第十四个怒放期怒放申购、赎回及更动业务的公告
公告送出日历：2025 年 2 月 13 日
基金称号 嘉实新添丰依期怒放羼杂型证券投资基金
基金简称 嘉实新添丰依期羼杂
基金主代码 004916
基金运作样式 公约型、以依期怒放样式运作
基金合同成效日 2017 年 8 月 23 日
基金贬责东说念主称号 嘉实基金贬责有限公司
基金托管东说念主称号 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 嘉实基金贬责有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基
金运作贬责想法》等法律律例以及《嘉实新添丰依期怒放混
合型证券投资基金基金合同》、《嘉实新添丰依期怒放羼杂型
证券投资基金招募说明书》
申购肇端日 2025 年 2 月 17 日
赎回肇端日 2025 年 2 月 17 日
更动转入肇端日 2025 年 2 月 17 日
更动转出肇端日 2025 年 2 月 17 日
注：投资者界限：合适法律律例律例的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构
投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
（1）怒放日及怒放时刻
投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购、赎回和更动，2025 年 2 月 17 日（含该日）至
深圳证券往返所的平素往返日的往返时刻，但基金贬责东说念主凭据法律律例、中国证监会的条目
或本基金合同的律例公告暂停申购、赎回、更动时以外。
基金合同成效后，若出现新的证券/期货往返市集、证券/期货往返所往返时刻变更或其
他非凡情况，基金贬责东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的休养，但应在休养实
施日前依照《公开召募证券投资基金信息露出贬责想法》
（以下简称“《信息露出想法》”）的
臆想律例在指定弁言上公告。
（2）申购、赎回、更动启动日及业务办理时刻
基金贬责东说念主不得在基金合同商定之外的日历唐突时刻办理基金份额的申购、赎回或转
换。在怒放期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时刻提倡申购、赎回或更动请求且登
记机构阐发接纳的，视为投资东说念主下一怒放日提倡的申购、赎回或更动请求，并按照下一个开
放日的请求处理，其基金份额申购、赎回或更动价钱为下次办理基金份额申购、赎回时刻所
在怒放日的价钱。但若投资东说念主在怒放期终末一日业务办理时刻已毕之后，下一怒放期首日之
前提倡申购、赎回唐突更动请求的，视为无效请求。
投资者通过非直销销售机构或嘉实基金贬责有限公司网上直销初度申购单笔最低名额
为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；投资者通过直销中心柜台初度申购单
笔最低名额为东说念主民币 20,000 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元。各销售机构对本基
金的具体申购最低名额及往返级差有其他律例的，以各销售机构律例为准。
投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限度，但单一投资者累计抓有
份额不得达到唐突突出本基金总份额的 50%，且不得变相掩盖 50%蚁集度条目。法律律例、
中国证监会或基金合同另有律例的以外。
本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率
越低。投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分手计较。具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜100 万元 0.8%
M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元
个东说念主投资者通过本基金贬责东说念主直销网上往返系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其
申购费率不按申购金额分档，谐和优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡抓卡东说念主，
申购本基金的申购费率优惠按照关连公告律例的费率实践；机构投资者通过本基金贬责东说念主直
销网上往返系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，谐和优惠为申购金额的 0.6％。
优惠后费率要是低于 0.6％，则按 0.6％实践。基金招募说明书及关连公告律例的相应申购
费率低于 0.6%时，按践诺费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方
式申购本基金的，前端申购费率按照关连公告律例的优惠费率实践。
若有销售机构很是商定开办本基金申购业求实行申购费率优惠的，则具体费率优惠门径
及业务法则以销售机构为准。
注：2014 年 9 月 2 日，本基金贬责东说念主发布了《嘉实基金贬责有限公司对于加多通畅明端收
费基金家具的公告》，自 2018 年 2 月 23 日起，加多通畅本基金在本公司基金网上直销系统的后
端收费边幅（包括申购、依期定额投资、基金更动等业务）
、并对通过本公司基金网上直销系统
往返的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：
基金网上直销
抓有期限（T）
后端申购优惠费率
T≥3 年 0.00%
本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通畅明端收费边幅。具体请参见嘉实基金网站刊载
的公告。
（1）本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市集推论、销售、注册登记
等各项用度，不列入基金财产。
（2）基金贬责东说念主可在法律律例允许的情况下，休养上述律例申购金额的数目限度，基
金贬责东说念主必须在休养实施前依照《信息露出想法》的臆想律例在指定弁言上公告并报中国证
监会备案。
（3）基金贬责东说念主不错在法律律例、基金合同商定的界限内休养申购费率或收费样式，
并最迟应于新的费率或收费样式实施日前依照《信息露出想法》的臆想律例在指定弁言上公
告。
投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可请求将其抓有的部分或一都基金份额赎回；
单笔赎回不得少于1份，每个基金往返账户最低抓有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某
一销售机构的某一基金往返账户的基金份额余额少于1份时，基金贬责东说念主有权将投资者在该
销售机构的某一基金往返账户剩余基金份额一次性一都赎回。各销售机构对本基金的具体赎
回份额限度有其他律例的，以各销售机构律例为准。
基金份额的赎回费率按照抓偶而刻递减，即关连基金份额抓偶而刻越长，所适用的赎回
费率越低。
本基金基金份额的赎回费率具体如下：
抓有期限（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥180 天 0
（1）本基金的赎回用度由基金份额抓有东说念主承担。对抓续抓有期少于30天的投资东说念主，赎
回费全额计入基金财产；对抓续抓有期大于即是30天少于90天的投资东说念主，赎回费总数的75%
计入基金财产；对抓续抓有期大于即是90天少于180天的投资东说念主，赎回费总数的50%计入基金
财产。
（2）基金贬责东说念主可在法律律例允许的情况下，休养上述律例赎回份额的数目限度，基
金贬责东说念主必须在休养实施前依照《信息露出想法》的臆想律例在指定弁言上公告并报中国证
监会备案。
（3）基金贬责东说念主不错在法律律例、基金合同商定的界限内休养赎回费率或收费样式，
并最迟应于新的费率或收费样式实施日前依照《信息露出想法》的臆想律例在指定弁言上公
告。
本基金通畅与嘉实旗下其它怒放式基金（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公
告通畅基金更动业务）之间的更动业务，各基金更动业务的怒放状态、往返限度及更动名单
可从各基金关连公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。
本基金更动用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：
（1）通过非直销销售机构办理基金更动业务（“前端转前端”的边幅）
转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金
更动时,每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金更动时,不收取申购补
差用度。申购补差用度按照更动金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。
（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金更动业务（“前端转前端”的边幅）
转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从0申购用度基金向非0申购用度基金
更动时,每次按照非0申购用度基金申购用度收取申购补差费；非0申购用度基金互转时，不
收取申购补差用度。
通过网上直销办理更动业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠
费率实践。
（3）通过网上直销系统办理基金更动业务（“后端转后端”边幅）
若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
若转出基金无赎回费，则不收取更动用度。
（4）基金更动份额的计较
基金更动选拔未知价法，以请求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：
转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转
出基金申购费率）
转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转
入基金申购费率）
申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）
更动用度=转出基金赎回用度+申购补差用度
净转入金额=转出基金金额-更动用度
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
转出基金有赎回用度的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证
监会律例的比例下限以及该基金基金合同的关连商定。
（1）基金更动的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有往返确当日，方可办理基
金更动业务。
（2）基金更动的原则：
①给与份额更动原则，即基金更动以份额请求；
②当日的更动请求不错在当日往返已毕时刻前拆除，在当日的往返时刻已毕后不得
拆除；
③基金更动价钱以请求更动当日各基金份额净值为基础计较；
④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金更动。基
金更动只可在吞并销售机构进行。更动的两只基金必须都是该销售机构代理的吞并基金
贬责东说念主贬责的、在吞并基金注册登记机构处注册的基金；
⑤基金贬责东说念主可在不挫伤基金份额抓有东说念主权利的情况下更正上述原则，但应在新的
原则实施前在指定弁言上公告。
（3）基金更动的智力
①基金更动的请求样式
基金投资者必须凭据基金贬责东说念主和基金销售机构律例的手续，在怒放日的业务办理
时刻提倡更动的请求。
投资者提交基金更动请求时，账户中必须有鼓胀可用的转出基金份额余额。
②基金更动请求的阐发
基金贬责东说念主应以在律例的基金业务办理时刻段内收到基金更动请求确本日动作基
金更动的请求日（T日），并在T+1日对该往返的灵验性进行阐发。投资者可在T+2日及之
后查询成交情况。
（4）基金更动的数额限度
基金更动时，投资者通过销售机构由本基金更动到基金贬责东说念主贬责的其他怒放式基金时，
最低转出份额以基金贬责东说念主或销售机构发布的公告为准。
基金贬责东说念主可凭据市集情况制定或休养上述基金更动的臆想限度并实时公告。
（5）基金更动的注册登记
投资者请求基金更动得胜后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份
额、加多转入基金份额的权利登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎反转入部分
的基金份额。
基金贬责东说念主可在法律律例允许的界限内，对上述注册登记办理时刻进行休养，并于启动
实施前在指定弁言上公告。
（6）基金更动与无数赎回
当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有换取的优先级，基金贬责东说念主可凭据基金
资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将选拔换取的
比例阐发；但基金贬责东说念主在当日禁受部分转出请求的情况下，对未阐发的更动请求将不予顺
延。
（7）拒却或暂停基金更动的情形及处理样式
①怒放期内发生下列情况之一时，基金贬责东说念主可拒却或暂停禁受投资东说念主的转入请求：
（a）因不可抗力导致基金无法平素运作。
（b）发生基金合同律例的暂停基金资产估值的情况。
（c）证券、期货往返所往返时刻非平素停市，导致基金贬责东说念主无法计较当日基金
资产净值。
（d）禁受某笔或某些转入请求可能会影响或挫伤现存基金份额抓有东说念主利益时。
（e）基金贬责东说念主禁受某笔或某些转入请求有可能导致单一投资者抓有基金份额的
比例达到唐突突出50%，唐突变相掩盖50%蚁集度的情形时。
（f）基金资产限制过大，使基金贬责东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对
基金功绩产生负面影响，从而挫伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。
（g）基金贬责东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构的时间故障等极端情况导致
基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法平素运行。
（h）刻下一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且采
用估值时间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管
理东说念主应当选拔暂停禁受基金转入请求的门径。
（i）法律律例律例或中国证监会认定的其他情形。
②怒放期内发生下列情形之一时，基金贬责东说念主可暂停禁受投资东说念主的转出请求唐突延
缓支付转出款项：
（a）因不可抗力导致基金贬责东说念主不成支付转出款项。
（b）发生基金合同律例的暂停基金资产估值的情况。
（c）证券、期货往返所往返时刻非平素停市，导致基金贬责东说念主无法计较当日基金
资产净值。
（d）招引两个或两个以上怒放日发生无数赎回。
（e）禁受某笔或某些转出请求可能会影响或挫伤现存基金份额抓有东说念主利益时。
（f）刻下一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且采
用估值时间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管
理东说念主应当选拔减速支付转出款项或暂停禁受基金转出请求的门径。
（g）法律律例律例或中国证监会认定的其他情形。
③基金更动业务的阐发权归基金贬责东说念主，基金贬责东说念主不错凭据市集情况在不造反有
关法律律例和《基金合同》的律例之前提下休养上述更动的收费样式、费率水平、业务
法则及臆想限度，但应在休养成效前依照《信息露出想法》的臆想律例在指定弁言上公
告。
投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金更动业务时，其关连具体办理律例以各
销售机构的律例为准。
（1）嘉实基金贬责有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
臆想东说念主 黄娜
（2）嘉实基金贬责有限公司网上直销
具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）
。
中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交
通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行
股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有
限公司、祥瑞银行股份有限公司、上海农村买卖银行股份有限公司、北京农村买卖银行股份
有限公司、青岛银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳
农村买卖银行股份有限公司、乌鲁木都银行股份有限公司、广州农村买卖银行股份有限公司、
成都农村买卖银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、福
建海峡银行股份有限公司、广东南海农村买卖银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、
桂林银行股份有限公司、九江银行股份有限公司、天投合资参谋人有限公司、财咨说念信息时间
有限公司、嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司、博时钞票基金销售有限公司、诺亚正行基金
销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基
金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实钞票贬责有限公司、北京创金启富基金
销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、深圳腾元基金
销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海联泰基金销售有
限公司、上海汇付基金销售有限公司、泰信钞票基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限
公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有
限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、大连网金基金销售有
限公司、上海中欧钞票基金销售有限公司、万家钞票基金销售(天津)有限公司、阳光东说念主寿保
险股份有限公司、中国东说念主寿保障股份有限公司、深圳市新兰德证券投资洽商有限公司、和讯
信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、腾安
基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、
南京苏宁基金销售有限公司、上海大机灵基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公
司、上海万得基金销售有限公司、上海国信嘉利基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有
限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有
限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限包袱公司、华瑞保障
销售有限公司、玄元保障代理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有
限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证
券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、
国投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司、东吴证
券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限
公司、南京证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东海证券
股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华鑫证券有限包袱公
司、东方钞票证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、天风证
券股份有限公司、华源证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、
渤海证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限包袱公司、华龙证券股
份有限公司、五矿证券有限公司、粤开证券股份有限公司、中信期货有限公司、中山证券有
限包袱公司、国新证券股份有限公司、宏信证券有限包袱公司。
各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状态死守其各自律例实践。
销售机构办理本基金申购、赎回及更动等业务的具体网点、历程、法则、数额限度等遵
循销售机构的关连律例，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状态以其各自律例为
准。投资者可登录本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机构信息。
在怒放期内，基金贬责东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网站、基金销售机
构网站唐突营业网点露出怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在怒放期首日露出
上一禁闭期终末一个责任日的基金份额净值，敬请投资者属意。
（1）嘉实新添丰依期怒放羼杂型证券投资基金为公约型、以依期怒放样式运作的证券
投资基金，基金贬责东说念主为嘉实基金贬责有限公司，注册登记机构为嘉实基金贬责有限公司，
基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。
（2）本公告仅对本基金的怒放申购、赎回和更动业务事项赐与说明。投资者欲了解本
基金贯注情况，请贯注阅读《嘉实新添丰依期怒放羼杂型证券投资基金招募说明书》过火更
新 ， 亦 可 登 陆 本 公 司 网 站 （ www.jsfund.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。
（3）投资者 T 日提交的灵验请求，在平素情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该
往返的灵验性进行阐发。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他样式查询请求的阐发情况。不然，如因请求未获取基金贬责东说念主或注册登记机构委果
认而形成的示寂，由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求
一定得胜，而仅代表销售机构照实接纳到请求。申购与赎回的阐发以注册登记机构的阐发结
果为准。
（4）风险请示：本公司答应以老师信用、用功守法的原则贬责和愚弄基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者属意投资风险。
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